深圳卓宝科技-资金管理系统
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小班制随到随学

阿米巴战略系统总裁班。

所谓经营,数字便是一切
要成为真正的经营者,
就必须要会算账,懂会计
网络大课堂  课程内容看网站信息
每周六 上午:9:00--12:00
       下午:3:00--5:00
授课老师:佘德民
6.工厂制造业
深圳卓宝科技-资金管理系统

一、客户公司简介

深圳市卓宝科技股份有限公司是一家以生产功能性建筑材料、承接装饰保温和防水工程为主的系统供应商,公司下辖深圳材料厂、北京卓宝科技有限公司、苏州卓宝科技有限公司、武汉卓宝科技有限公司、湖北卓宝建筑节能科技有限公司、成都卓宝科技有限公司等六大子公司。行管、生产员工总数 590人,营销、工程施工员工总数8000人。40多名中层以上精英管理团队,80%来自知名学府,将卓宝科技的管理与世界一流同步。

二、Excel协同平台设计出的资金管理系统

本系统主要分为:扉页模板、变更表模板、数据采集模板、资金表模板、资金统计表模板,这五个部分。



主要模块以树形展示,各用户登陆只能看到自已有权限填写的项目。

1.扉页模板功能介绍:扉页模板主要起类似于导航的功能。

在这个界面中,选择一个“计算账务日期”,再点击某个 负责人 后面的“查看”按钮,就可以查看这个负责人 所对应的资金表统计情况。

2.变更表模板功能介绍:

变更表模板:主要用于变更负责人信息。 注意(只有经理用户权限才可以登录,使用此功能)。
如要变更哪位负责人,则先点击“省份”下所对应用户,再点击右边“变更填表人”,选择要变更的负责人, 就可以了。

3.数据采集模板功能介绍:
数据采集模板:主要用于填表人 对基础数据的填表、修改等操作。填表人可以实行按月份填表。即一个月份 新建一张当月表单。用户可以通过选择“新建、查看、修改、删除”等进行一系列的操作。

4.资金表模板功能介绍:

资金表模块:主要用于各个负责人的明细报表汇总。选择“省份”下选择具体省份及负责人后,则会显示出负责人对应的资金表明细。 选择“计算账务日期”下的具体日期,则会显示与日期相关的(利息资金)显示。



5.资金统计表模板功能介绍:

资金统计表:主要用于综合性的汇总,综合显示了各个负责人的明细报表汇总。

选择“资金统计”, 再点“新建”,进入如下界面: 择“计算账务日期”,显示“本金、利息、本利和、预收情况、本月回款、信贷额度”等报表汇总值。选择“利息计算日期”,显示“期间利息”的汇总。选择“客户欠款到期日期”,显示“催缴本金、催缴利息、催缴本利和”的汇总。

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